| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.85 | -17.07 | -4.26 | 22.92 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.00 | -9.19 | 14.60 | 16.98 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 1 | 62 | 80 | 65 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.40 | -7.93 | -1.57 | 17.48 | 9.88 | 0.94 | 2.84 | -1.57 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -1.90 | 3.53 | 0.66 | 11.11 | 14.80 | 7.45 | -0.89 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 80 | 84 | 33 | 66 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 433 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 18.60% | 20.18% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -14.86% | -10.64% |
下行风险 | 优于63%同类 | 10.57% | 9.53% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 3.55% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 2.62% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -3.48% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 14.98% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -52.11 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 64.71% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 37.12% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.65 | 40.17 | 15.49 |
基础材料 | 13.51 | 9.92 | 3.59 |
可选消费 | 18.86 | 6.84 | 12.03 |
金融服务 | 23.28 | 22.70 | 0.58 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.02 | 44.10 | -6.08 |
通信服务 | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 35.26 | 16.30 | 18.96 |
科技 | 1.71 | 23.64 | -21.93 |
防御性 | 6.32 | 15.73 | -9.41 |
必选消费 | 6.32 | 7.84 | -1.52 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.05 |
| 新兴亚洲 | 99.95 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.86% | -0.12% | 8 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 9.77% | -0.20% | 4 | |
| 06198 | 青岛港 | 工业 | 9.34% | -0.40% | 8 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 6.86% | 1.66% | 2 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 6.70% | -0.19% | 2 | |
| 02601 | 中国太保 | 金融服务 | 6.25% | 1.19% | 2 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 6.07% | -1.82% | 8 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.22% | -1.28% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 121.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.1040 | 1.1693 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.0777 | 1.0444 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |