| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.13 | 6.40 | -0.08 | 2.99 | 5.27 | 0.64 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | 1.89 | 0.23 | 1.40 | 4.40 | -1.79 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 24 | 80 | 71 | 26 | 93 |
| 同类基金数量 | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.55 | -2.01 | -1.14 | -0.18 | 1.70 | 1.84 | 2.23 | -0.10 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 2.58 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | 0.04 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 1.26 | 1.07 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 86 | 89 | 74 | 92 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 231 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 3.00% | 1.24% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -2.65% | -0.55% |
下行风险 | 优于14%同类 | 2.13% | 0.60% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.08% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -0.31 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | 3.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价(3-5年)指数收益率×85%＋中证可转债及可交换债券指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.20 | 0.44 |
Beta系数 | — | 0.77 | 0.87 |
Alpha % | — | 0.64 | -2.47 |
超额收益 % | — | 0.58 | -3.04 |
跟踪误差 % | — | 2.35 | 1.97 |
信息比率 | — | 0.25 | -5.99 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 27.51% |
| 019827 | 26国债01 | 12.24% |
| 019792 | 25国债19 | 12.11% |
| 019797 | 25国债24 | 10.79% |
| 019742 | 24特国01 | 5.71% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.17% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.95% |
| 113062 | 常银转债 | 0.91% |
| 113066 | 平煤转债 | 0.72% |
| 113043 | 财通转债 | 0.72% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.2 万份 | 825.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 789.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 314.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 999.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.2000 | 1.2078 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.3000 | 1.1960 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 007391 | 2019-08-30 | 0.32亿 | 0.60% | 0.05% | — | 1.00% | 1 |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 007392 | 2019-08-30 | 0.23亿 | 0.60% | 0.05% | 0.10% | 1.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-09-21 | |
| 3 | 关于申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 关于申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 8 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 |