| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.13 | 6.40 | -0.08 | 2.99 | 5.27 | 0.64 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | 1.89 | 0.23 | 1.40 | 4.40 | -1.79 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 23 | 24 | 80 | 71 | 26 | 93 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.24 | 0.89 | 1.95 | 1.88 | 2.74 | 2.72 | 3.08 | 1.95 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.41 | 0.54 | -0.78 | 0.61 | 1.24 | 1.27 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 61 | 70 | 55 | 31 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 2.40% | 1.13% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -1.68% | -0.55% |
下行风险 | 优于17%同类 | 1.24% | 0.49% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -2.25% | |
Beta | — | 1.90 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.85% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 1.48% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -1.25 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 99.14% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 270.63% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 15.76% |
| 241013 | 24CHNG3K | 9.78% |
| 241500 | 24光明04 | 9.70% |
| 243911 | 25中证G6 | 9.62% |
| 241473 | 24交建K1 | 8.04% |
| 113062 | 常银转债 | 2.30% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.29% |
| 110075 | 南航转债 | 0.90% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.87% |
| 127027 | 能化转债 | 0.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 224.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 215.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 999.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.2000 | 1.2078 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.3000 | 1.1960 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 007391 | 2019-08-30 | 0.62亿 | 0.60% | 0.05% | — | 0.76% | 1 |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 007392 | 2019-08-30 | 0.01亿 | 0.60% | 0.05% | 0.10% | 0.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 2 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 关于申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 关于申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-11 | |
| 6 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 关于申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |