| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.46 | 4.58 | 3.29 | 2.49 | 7.11 | 0.57 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 14 | 37 | 6 | 85 | 5 | 66 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.87 | 1.57 | 2.18 | 2.44 | 3.48 | 3.47 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 3.84 | 3.96 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 36 | 13 | 18 | 40 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.79% | 0.72% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.55% | -0.58% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.34% | 0.40% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 0.62% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 0.60% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 1.44 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 114.67% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 26.17% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 12.49% |
| 240203 | 24国开03 | 11.43% |
| 250208 | 25国开08 | 8.64% |
| 220215 | 22国开15 | 6.50% |
| 220208 | 22国开08 | 5.79% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 太平福安稳健养老一年持有混合（FOF） | 7,443,003 | 3.66 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.4000 | 1.0398 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.6900 | 1.0845 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.5040 | 1.0492 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.1500 | 1.0168 |
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.2000 | 1.0232 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增北京度小满基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-17 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
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