| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.50 | 4.13 | 3.05 | 5.67 | 0.67 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 29 | 2 | 55 | 62 | 17 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.88 | 1.56 | 2.06 | 2.44 | 3.13 | 3.61 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 3.84 | 3.96 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 59 | 47 | 30 | 61 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 177 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.67% | 1.06% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.30% | -1.05% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.24% | 0.70% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 0.87% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 0.83% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.46% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.78 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 91.94% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 1.86% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.60% | 110.76% |
现金 | 8.62% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.78% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 15.91% |
| 230208 | 23国开08 | 8.33% |
| 260205 | 26国开05 | 7.18% |
| 250208 | 25国开08 | 6.52% |
| 250203 | 25国开03 | 6.50% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF） | 5,206,715 | 2.14 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.5300 | 1.0597 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.5000 | 1.0532 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.4100 | 1.0443 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安惠铭纯债债券 | 009306 | 2020-09-07 | 18.44亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.62% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国联民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 平安惠铭纯债债券型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
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| 10 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 |