| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.74 | 30.32 | -12.91 | -11.45 | 4.90 | 46.50 |
| 同类平均 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.28 | -5.93 | -14.13 | -7.76 | 15.60 | 13.83 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 67 | 9 | 16 | 33 | 46 | 24 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.49 | 4.65 | 16.51 | 64.37 | 38.38 | 15.76 | 11.73 | 16.14 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.01 | 0.35 | 1.60 | 17.35 | 14.40 | 6.70 | 0.15 | 2.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 17 | 21 | 9 | 22 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 24.98% | 20.13% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -11.62% | -10.64% |
下行风险 | 优于54%同类 | 10.13% | 9.53% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 8.68% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 18.47% | |
Beta | — | 2.18 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 47.01% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 14.90% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 3.15 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 266.22% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 162.19% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.19 | 40.17 | -13.98 |
基础材料 | 19.66 | 9.92 | 9.75 |
可选消费 | 6.52 | 6.84 | -0.31 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 62.15 | 44.10 | 18.05 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 1.05 | 2.45 | -1.40 |
工业 | 21.56 | 16.30 | 5.26 |
科技 | 39.55 | 23.64 | 15.91 |
防御性 | 11.66 | 15.73 | -4.07 |
必选消费 | 0.99 | 7.84 | -6.85 |
医疗保健 | 10.67 | 5.03 | 5.64 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.99 |
| 新兴亚洲 | 99.01 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.36% | 0.35% | 6 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 3.57% | 0.38% | 4 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.36% | -0.18% | 3 | |
| 688003 | 天准科技 | 工业 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.10% | -0.58% | 8 | |
| 688103 | 国力电子 | 科技 | 3.00% | -0.52% | 13 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 002250 | 联化科技 | 基础材料 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 002317 | 众生药业 | 医疗保健 | 2.60% | 0.05% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 320.2 万份 | 786.4 万份 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 195.2 万份 | 4,358.6 万份 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 393.0 万份 | 1,828.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 21,734,849 | 0.43 | 2025-12-31 |
| 民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,956,653 | 9.74 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 8,635,590 | 4.57 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 5,950,890 | 0.80 | 2025-12-31 |
| 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,063,397 | 2.43 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 5 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 | |
| 10 | 关于调整网上直销部分赎回转购优惠费率的公告 | 2025-06-17 |