| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.49 | -22.88 | -24.35 | 8.06 | 37.66 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -5.76 | -14.27 | -8.75 | 14.63 | 15.35 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 71 | 60 | 87 | 34 | 38 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.84 | 20.19 | 21.95 | 50.19 | 38.93 | 15.68 | -1.11 | 21.95 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -0.83 | 5.19 | 1.72 | 13.17 | 14.73 | 7.16 | -0.46 | 1.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 33 | 37 | 57 | 38 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 433 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 25.21% | 20.18% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -12.91% | -10.64% |
下行风险 | 优于69%同类 | 10.05% | 9.53% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 7.94% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 11.38% | |
Beta | — | 2.16 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 35.65% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 15.67% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.28 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 254.05% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 212.59% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.14 | 40.17 | -16.03 |
基础材料 | 12.54 | 9.92 | 2.62 |
可选消费 | 10.89 | 6.84 | 4.05 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.71 | 0.72 | -0.00 |
敏感性 | 67.74 | 44.10 | 23.64 |
通信服务 | 10.69 | 1.72 | 8.98 |
能源 | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
工业 | 19.28 | 16.30 | 2.99 |
科技 | 36.87 | 23.64 | 13.23 |
防御性 | 8.12 | 15.73 | -7.61 |
必选消费 | 1.69 | 7.84 | -6.15 |
医疗保健 | 6.43 | 5.03 | 1.40 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.17 |
| 新兴亚洲 | 93.83 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.43% | 0.98% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.78% | -0.65% | 7 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.66% | 新增 | 1 | |
| 01860 | 汇量科技 | 通信服务 | 4.41% | 0.09% | 4 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.08% | 0.87% | 5 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 688003 | 天准科技 | 工业 | 3.40% | 0.52% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 195.2 万份 | 4,358.6 万份 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 320.2 万份 | 786.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 393.0 万份 | 1,828.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全合丰三年持有期混合 | 009556 | 2020-08-28 | 27.92亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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