| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.34 | 4.60 | 2.51 | 3.24 | 6.21 | 0.04 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.76 | 0.98 | -0.45 | 0.47 | 2.07 | -2.33 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 17 | 27 | 54 | 43 | 44 | 56 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | 1.29 | 1.93 | 2.34 | 2.95 | 3.33 | 3.45 | 1.99 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 3.13 | 3.23 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.19 | 0.40 | 0.29 | -0.38 | -0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 41 | 41 | 43 | 18 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 267 | 170 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 1.15% | 1.08% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.85% | -1.05% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.60% | 0.70% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 0.88% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.32% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.73 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 125.78% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 76.62% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.86% | 110.76% |
现金 | 0.16% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.98% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 21.92% |
| 220205 | 22国开05 | 15.40% |
| 250203 | 25国开03 | 14.17% |
| 210215 | 21国开15 | 7.80% |
| 200210 | 20国开10 | 7.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 171.12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.3700 | 1.1110 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.2500 | 1.1038 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.0700 | 1.0322 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 0.0500 | 1.0342 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 0.3100 | 1.0041 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 007507 | 2019-06-27 | 0.07亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.64% | 1 |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 007508 | 2019-06-27 | 0.05亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.74% | 1 |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 020505 | 2024-01-08 | 1.27亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 2025-07-28 | |
| 7 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-06-23 | |
| 10 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |