| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.85 | 4.20 | 3.85 | 2.61 | 3.25 | 3.95 | 3.37 | 3.33 | 3.51 | 0.35 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.52 | 5.54 | 3.30 | 4.30 | 6.94 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 11 | 5 | 95 | 96 | — | 47 | 6 | 37 | 95 | 74 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | — | 544 | 670 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.57 | 0.80 | 1.04 | 1.80 | 2.47 | 2.99 | 3.10 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 1.07 | 1.45 | 1.85 | 3.40 | 4.00 | 4.17 | 2.95 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 87 | 78 | 55 | — | 72 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.77% | 0.71% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.86% | -0.58% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.53% | 0.40% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -0.66% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.82% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -0.21 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 66.79% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 102.91% | |
0.45%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.24% | 107.77% |
现金 | 0.18% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 16.59% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215 | 21国开15 | 15.02% |
| 200210 | 20国开10 | 7.45% |
| 220205 | 22国开05 | 7.41% |
| 240205 | 24国开05 | 7.31% |
| 240215 | 24国开15 | 7.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0810 | 1.0542 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.2000 | 1.0438 |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.4190 | 1.0061 |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.4940 | 1.0463 |
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.0012 | 0.9999 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成安汇金融债债券A | 091023 | 2012-11-29 | 0.02亿 | 0.27% | 0.08% | — | 0.80% | 1 |
| 大成安汇金融债债券C | 090023 | 2012-11-29 | 0.19亿 | 0.27% | 0.08% | 0.10% | 0.90% | 1 |
| 大成安汇金融债债券E | 001516 | 2015-06-16 | 0.31亿 | 0.27% | 0.08% | 0.30% | 1.10% | 1 |
| 大成安汇金融债债券D | 020455 | 2023-12-25 | 0.93亿 | 0.27% | 0.08% | — | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于大成安汇金融债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 4 | 大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告 | 2026-02-06 | |
| 5 | 关于大成安汇金融债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-02-03 | |
| 6 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-04 | |
| 9 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |