| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.37 | 3.05 | 1.97 | 3.77 | 17.96 | -3.81 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 16 | 86 | 85 | 19 | 1 | — |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.81 | -0.61 | -2.40 | 4.63 | 5.70 | 4.41 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 1.37 | 2.65 | 3.17 | 3.24 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.13 | -0.00 | -0.73 | 0.92 | 1.64 | 1.49 | 0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
| 同类基金数量 | 505 | 498 | 484 | — | — | — | — | 498 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 5.83% | 1.29% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -7.73% | -1.05% |
下行风险 | 优于1%同类 | 4.27% | 0.73% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.30% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.48% | |
Beta | — | 3.23 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -1.68% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 4.24% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -7.12 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 333.99% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 331.31% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230009 | 23附息国债09 | 32.12% |
| 2400004 | 24特别国债04 | 24.37% |
| 2400005 | 24特别国债05 | 18.16% |
| 230023 | 23附息国债23 | 12.72% |
| 220024 | 22附息国债24 | 9.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 203.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 492.33 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 21.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0200 | 1.1459 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0310 | 1.1566 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0410 | 1.1398 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0430 | 1.0957 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0430 | 1.0759 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-01-06 | |
| 6 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 | 2025-12-17 | |
| 7 | 华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告 | 2025-12-17 | |
| 8 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 | 2025-09-05 | |
| 10 | 华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-01 |