| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -3.65 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -2.32 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.09 | 0.76 | -1.10 | -2.38 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 1.37 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.13 | -0.00 | -0.73 | 0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | 46 |
| 同类基金数量 | 505 | 498 | 484 | — | 498 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 6.06% | 1.29% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -8.20% | -1.05% |
下行风险 | 优于1%同类 | 4.44% | 0.73% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.32% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 2.64% | |
Beta | — | 3.30 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -1.66% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 4.50% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -7.46 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 354.24% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 345.06% | |
0.58%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230009 | 23附息国债09 | 32.12% |
| 2400004 | 24特别国债04 | 24.37% |
| 2400005 | 24特别国债05 | 18.16% |
| 230023 | 23附息国债23 | 12.72% |
| 220024 | 22附息国债24 | 9.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.86 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 203.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 492.33 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 21.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0490 | 1.1465 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 | 2025-12-17 | |
| 5 | 华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告 | 2025-12-17 | |
| 6 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 | 2025-09-05 | |
| 8 | 华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |