| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -3.65 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -2.32 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 1.62 | 4.20 | 0.84 | 5.08 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 1 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 5.24% | 0.83% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -5.94% | -0.48% |
下行风险 | 优于0%同类 | 3.83% | 0.41% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.25% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.06 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 0.14 | 4.60 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 2.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证30年期国债指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.91 | 0.96 |
Beta系数 | 1.00 | 4.79 | 4.46 |
Alpha % | 0.23 | 4.16 | -6.61 |
超额收益 % | 0.23 | 0.65 | -1.73 |
跟踪误差 % | 0.62 | 4.25 | 4.12 |
信息比率 | 0.36 | 0.15 | -7.12 |
0.58%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230009 | 23附息国债09 | 29.49% |
| 2400004 | 24特别国债04 | 26.15% |
| 2400005 | 24特别国债05 | 14.65% |
| 230023 | 23附息国债23 | 12.78% |
| 220024 | 22附息国债24 | 9.72% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.86 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 145.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 21.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0490 | 1.1465 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-29 | |
| 4 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-05-29 | |
| 5 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 | 2025-12-17 | |
| 9 | 华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |