| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 27.60 | -7.35 | -20.66 | -2.90 | 15.47 | 43.78 |
| 同类平均 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 16.24 | -1.95 | -13.01 | -6.03 | 11.29 | 9.87 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 56 | 92 | 66 | 30 | 11 | 16 |
| 同类基金数量 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.26 | 4.55 | 7.96 | 30.41 | 35.66 | 21.31 | 5.87 | 7.96 |
| 同类平均 | 3.90 | 12.95 | 12.46 | 33.03 | 23.02 | 8.86 | 2.49 | 12.46 |
| 业绩比较基准 | 1.12 | 7.36 | 5.03 | 15.25 | 12.41 | 6.41 | 0.45 | 5.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 22 | 16 | 33 | 42 |
| 同类基金数量 | 404 | 404 | 402 | 399 | 376 | 348 | 317 | 402 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 22.60% | 15.26% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -13.46% | -8.31% |
下行风险 | 优于36%同类 | 10.77% | 7.44% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 5.68% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 13.84% | |
Beta | — | 2.20 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 37.54% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 13.96% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 2.69 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 291.07% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 257.93% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.42%
隐性费率1.19%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.85% | 66.01% |
债券 | 5.30% | 18.37% |
现金 | 0.23% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 8.63% | 1.83% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.33 | 40.17 | -12.84 |
基础材料 | 18.73 | 9.92 | 8.81 |
可选消费 | 4.86 | 6.84 | -1.97 |
金融服务 | 3.66 | 22.70 | -19.04 |
房地产 | 0.07 | 0.72 | -0.64 |
敏感性 | 57.40 | 44.10 | 13.30 |
通信服务 | 3.91 | 1.72 | 2.19 |
能源 | 3.10 | 2.45 | 0.66 |
工业 | 23.82 | 16.30 | 7.53 |
科技 | 26.56 | 23.64 | 2.92 |
防御性 | 15.27 | 15.73 | -0.46 |
必选消费 | 2.17 | 7.84 | -5.67 |
医疗保健 | 11.70 | 5.03 | 6.68 |
公用事业 | 1.40 | 2.86 | -1.46 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 300738 | 奥飞数据 | 科技 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 600051 | 宁波联合 | 工业 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 688681 | 科汇股份 | 工业 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 688198 | 佰仁医疗 | 医疗保健 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 688486 | 龙迅股份 | 科技 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 300371 | 汇中股份 | 科技 | 2.45% | 新增 | 1 | |
| 688239 | 航宇科技 | 工业 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 2.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 882.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴未来价值灵活配置混合A | 004695 | 2019-07-26 | 0.99亿 | 1.00% | 0.10% | — | 2.52% | 1 |
| 东兴未来价值灵活配置混合C | 007550 | 2019-07-26 | 1.72亿 | 1.00% | 0.10% | 0.10% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于调整东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔转换转入的最低金额及每笔定期定额投资的最低金额的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 8 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-11-21 | |
| 9 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 10 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |