| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.60 | 3.58 | 3.67 | 2.90 | 3.10 | 2.92 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.33 | 0.63 | 2.14 | 2.65 | 2.74 | 3.12 | 0.63 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.81 | 1.62 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.34% | 0.28% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.11% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 1.51% | |
Beta | — | -0.47 | |
R2 | — | 0.13 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 0.02% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 0.50% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 100.93% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.90%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230415 | 23农发15 | 41.47% |
| 212580050 | 25兴业银行债01 | 7.12% |
| 2528033 | 25浦发银行03 | 6.62% |
| 250423 | 25农发23 | 4.52% |
| 212580037 | 25光大银行债03 | 4.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 14.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.1900 | 1.0005 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.2000 | 1.0097 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1880 | 1.0099 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1000 | 1.0115 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1000 | 1.0146 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银丰盈定开债券 | 007573 | 2019-12-04 | 80.39亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.10% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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