| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.69 | 3.77 | 2.79 | 3.17 | 4.69 | 1.43 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 43 | 27 | 10 | 49 | 8 | 42 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.69 | 1.36 | 1.98 | 2.56 | 2.91 | 3.10 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.40% | 0.28% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.18% | -0.11% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -0.54% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于87%同类 | -0.14% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 0.20% | |
信息比率 | 优于87%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 93.36% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 13.98% |
| 230315 | 23进出15 | 9.93% |
| 230407 | 23农发07 | 9.74% |
| 250313 | 25进出13 | 9.63% |
| 230305 | 23进出05 | 8.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0460 | 1.0022 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0610 | 1.0006 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.0520 | 1.0012 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0400 | 1.0013 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0900 | 1.0035 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银彭博利率债指数 | 008216 | 2019-12-27 | 13.69亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.58% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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