| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.69 | 3.16 | 4.04 | 9.51 | 3.05 | 3.96 | 2.30 | 3.26 | 5.04 | 1.08 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 46 | 43 | 52 | 36 | 45 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.59 | 1.74 | 2.35 | 2.77 | 3.12 | 3.01 | 3.59 | 2.29 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 3.54 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.58 | 1.83 | 2.36 | 2.96 | 3.88 | 4.07 | 3.84 | 2.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 17 | 25 | 37 | — | 18 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | — | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.84% | 0.60% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -0.55% | -0.31% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.45% | 0.27% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 1.47 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 4.26 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 2.75 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 深证基准做市信用债指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
Beta系数 | 0.83 | 0.43 | 0.44 |
Alpha % | 0.19 | 0.82 | 0.70 |
超额收益 % | -0.20 | -0.76 | -0.96 |
跟踪误差 % | 0.52 | 1.20 | 1.14 |
信息比率 | -0.10 | -0.91 | -1.10 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 6.23% |
| 230023 | 23附息国债23 | 4.09% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 3.52% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 2.71% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 2.71% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.2190 | 1.0730 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.4270 | 1.0248 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.3890 | 1.0637 |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.4950 | 1.1073 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.4760 | 1.1408 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华丰华债券 | 002188 | 2015-12-02 | 11.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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