| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.61 | 3.87 | 3.76 | 3.92 | 2.94 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.44 | 0.84 | 1.90 | 2.89 | 3.19 | 3.42 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 1.06 | 2.11 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 2.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.23% | 1.06% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -1.05% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.70% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 0.81% | |
Beta | — | -0.13 | |
R2 | — | 0.33 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 0.67% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 1.21% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 0.55 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 41.20% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | -95.26% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 87.66% |
| 200311 | 20进出11 | 21.72% |
| 250355 | 25进出55 | 6.79% |
| 250425 | 25农发25 | 5.64% |
| 200215 | 20国开15 | 5.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 147.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 65.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 108.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0500 | 1.0002 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.1520 | 1.0024 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.3130 | 1.0110 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0840 | 1.0330 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1520 | 1.0017 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧润逸63个月定期开放债券 | 007619 | 2020-07-29 | 80.88亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金暂停代销渠道大额申购、转换转入业务的公告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-10-27 |