| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.54 | 2.86 | 2.47 | 2.58 | 2.33 | 1.44 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.17 | 0.51 | 1.58 | 1.61 | 1.92 | 2.18 | 0.51 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.50 | 1.00 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.22% | 0.28% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 0.45% | |
Beta | — | -0.06 | |
R2 | — | 0.22 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 0.91% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 1.73% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.52 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 25.39% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -42.54% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.25% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240403 | 24农发03 | 22.65% |
| 220203 | 22国开03 | 14.00% |
| 220402 | 22农发02 | 10.83% |
| 2328024 | 23中国银行三农债01 | 9.57% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 7.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 240.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 681.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 331.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.1730 | 1.0002 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.2450 | 1.0010 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0500 | 1.0020 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.2000 | 1.0022 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.2480 | 1.0003 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2019-12-13 | 79.87亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.44% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 3 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 关于建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-10 | |
| 6 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-10 | |
| 7 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-10 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 10 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-14 |