| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.56 | 4.35 | 2.49 | 2.73 | 4.90 | -0.79 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 2.40 | 0.22 | 1.81 | 5.42 | -1.84 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 12 | 36 | 56 | 76 | 81 | 85 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 1.14 | 1.42 | 0.34 | 1.61 | 2.19 | 2.62 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.62 | 0.89 | -0.45 | 1.07 | 1.71 | 1.66 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 91 | 90 | 89 | 73 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 177 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.76% | 1.06% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -1.64% | -1.05% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.22% | 0.70% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 1.32% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 0.84% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.23 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 150.65% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 96.28% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.33% | 110.76% |
现金 | 0.03% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.64% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 27.78% |
| 250218 | 25国开18 | 14.18% |
| 250403 | 25农发03 | 13.93% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 13.64% |
| 240203 | 24国开03 | 11.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.73 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0600 | 1.0147 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1000 | 1.0118 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.1000 | 1.0291 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.1200 | 1.0268 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.2000 | 1.0306 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方贺元利率债A | 007714 | 2019-08-30 | 2.21亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.73% | 1 |
| 南方贺元利率债C | 007715 | 2019-08-30 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.13% | 1 |
| 南方贺元利率债债券D | 022737 | 2024-12-05 | 1.40亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-16 | |
| 3 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-16 | |
| 4 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（20260513更新） | 2026-05-13 | |
| 5 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20260513更新） | 2026-05-13 | |
| 6 | 关于南方贺元利率债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-05-09 | |
| 7 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |