| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.13 | 3.99 | 2.06 | 2.31 | 4.48 | -1.15 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 2.40 | 0.22 | 1.81 | 5.42 | -1.84 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 50 | 81 | 87 | 85 | 92 |
| 同类基金数量 | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.71 | 1.76 | 2.18 | 1.33 | 1.93 | 2.12 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 3.10 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.37 | 0.99 | 1.36 | 1.05 | 1.86 | 1.47 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 94 | 94 | 96 | 75 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 199 | 521 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.41% | 0.72% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -1.26% | -0.44% |
下行风险 | 优于7%同类 | 0.72% | 0.28% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | 0.76 | 2.32 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 1.73 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 1.49 | 6.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.83 | 0.83 |
Beta系数 | 0.62 | 0.78 | 0.74 |
Alpha % | -0.73 | 0.24 | -1.46 |
超额收益 % | -1.68 | 0.07 | -2.33 |
跟踪误差 % | 1.02 | 0.75 | 0.80 |
信息比率 | -1.71 | 0.10 | -1.88 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 27.78% |
| 250218 | 25国开18 | 14.18% |
| 250403 | 25农发03 | 13.93% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 13.64% |
| 240203 | 24国开03 | 11.43% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.82 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.1000 | 1.0383 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.2000 | 1.0220 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0.0500 | 1.0055 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 0.2400 | 1.0126 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方贺元利率债A | 007714 | 2019-08-30 | 2.21亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.80% | 1 |
| 南方贺元利率债C | 007715 | 2019-08-30 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.20% | 1 |
| 南方贺元利率债债券D | 022737 | 2024-12-05 | 1.40亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 3 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
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| 9 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（20260513更新） | 2026-05-13 | |
| 10 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（20260513更新） | 2026-05-13 |