| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.83 | 4.17 | 1.65 | 5.20 | 6.25 | 0.63 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 95 | 39 | 82 | 10 | 12 | 64 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 1.06 | 1.48 | 2.01 | 3.10 | 3.69 | 3.76 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 14 | 10 | 9 | 8 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.32% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.35% | -0.58% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.73% | 0.40% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 2.74% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 2.74% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 0.43% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 6.36 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 199.40% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 37.46% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 35.54% |
| 240203 | 24国开03 | 10.26% |
| 250208 | 25国开08 | 10.11% |
| 250215 | 25国开15 | 9.93% |
| 250431 | 25农发31 | 5.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 58.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0580 | 1.0511 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0490 | 1.0503 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0010 | 1.0448 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0810 | 1.0377 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0800 | 1.0508 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 4 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-04-13 | |
| 6 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年03月12日更新） | 2026-03-12 | |
| 9 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年03月12日） | 2026-03-12 | |
| 10 | 关于新增嘉实致华纯债债券基金经理的公告 | 2026-03-10 |