| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.83 | 0.21 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.21 | 1.04 | 1.59 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 1.64 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.33% | 0.72% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.09 | |
R2 | — | 0.04 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.01% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.01 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 61.36% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | -91.72% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042680090 | 26海淀国资CP001 | 1.88% |
| 240210 | 23青城10 | 1.41% |
| 102280191 | 22北控水集MTN001B | 1.28% |
| 240620 | 24东方01 | 1.27% |
| 102480714 | 24赣国资MTN001 | 1.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2200 | 1.0011 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.2500 | 1.0007 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.2600 | 1.0002 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.1500 | 1.0012 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 0.2000 | 1.0044 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安乐享一年定期开放债券A | 007758 | 2019-09-04 | 79.95亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 平安乐享一年定期开放债券C | 007759 | 2019-09-04 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.35% | 0.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 9 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 10 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 |