| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.83 | 0.21 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.21 | 1.04 | 1.59 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 1.64 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.33% | 0.72% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.09 | |
R2 | — | 0.04 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.01% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 0.02 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 61.52% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | -91.72% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042680090 | 26海淀国资CP001 | 1.88% |
| 240210 | 23青城10 | 1.41% |
| 102280191 | 22北控水集MTN001B | 1.28% |
| 240620 | 24东方01 | 1.27% |
| 102480714 | 24赣国资MTN001 | 1.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2200 | 1.0011 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.2500 | 1.0007 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.2600 | 1.0002 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.1500 | 1.0012 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 0.2000 | 1.0044 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安乐享一年定期开放债券A | 007758 | 2019-09-04 | 79.78亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 平安乐享一年定期开放债券C | 007759 | 2019-09-04 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.35% | 0.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
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