| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.08 | 9.58 | 2.55 | 2.20 | 2.52 | 1.17 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 1 | 28 | 92 | 78 | 63 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.57 | 0.91 | 1.62 | 1.74 | 2.09 | 3.50 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 2.41 | 2.55 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 76 | 80 | 1 | 52 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.26% | 0.27% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.11% | -0.11% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | -0.26% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.25% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 86.54% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 135.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485437 | 24招商局MTN003 | 9.44% |
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 6.63% |
| 220402 | 22农发02 | 5.71% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 4.92% |
| 212480010 | 24长沙银行债01 | 4.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,159.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 007819 | 2019-09-06 | 10.62亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 007820 | 2019-09-06 | 0.04亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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