| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.08 | 9.58 | 2.55 | 2.20 | 2.52 | 1.17 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 1 | 28 | 92 | 78 | 63 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.32 | 0.90 | 1.55 | 1.63 | 1.85 | 2.97 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 68 | 83 | 4 | 61 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.29% | 0.27% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.11% | -0.11% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.12% | 0.11% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | -0.26% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.25% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 86.54% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 135.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483612 | 24邮政MTN005 | 10.02% |
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 6.94% |
| 220402 | 22农发02 | 5.98% |
| 212480060 | 24建行债02BC | 5.00% |
| 102485100 | 24汇金MTN008 | 4.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,159.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5310 | 1.1235 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 007819 | 2019-09-06 | 10.19亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 007820 | 2019-09-06 | 0.03亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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