| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.30 | 0.28 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 0.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.44%
显性费率0.20%
管理费(年)0.09%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.09% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.42 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,159.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金天天金货币ETF A | 511670 | 2017-08-11 | 0.15亿 | 0.20% | 0.09% | 0.25% | 0.60% | 1 |
| 华泰紫金天天金货币ETF B | 004749 | 2017-08-11 | 45.28亿 | 0.20% | 0.09% | 0.01% | 0.36% | 0 |
| 华泰紫金天天金货币ETF E | 019567 | 2023-09-26 | 35.42亿 | 0.20% | 0.09% | 0.25% | 0.60% | 0 |
| 华泰紫金天天金货币ETF D | 026276 | 2025-12-15 | 1.31亿 | 0.20% | 0.09% | 0.15% | 0.50% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书更新 | 2026-08-08 | |
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| 3 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
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