| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.95 | 2.29 | 1.37 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.39 | 1.41 | 1.93 | 0.63 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.21% | 0.27% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 1.38 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 141.00 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 12.25 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率（税后）+1% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.01 |
Beta系数 | — | 0.19 | 0.04 |
Alpha % | — | 0.55 | 0.76 |
超额收益 % | — | -0.61 | -0.74 |
跟踪误差 % | — | 0.30 | 0.67 |
信息比率 | — | -0.18 | -0.49 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.25% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 78.19% | 89.03% |
现金 | 19.07% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.73% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244380 | 25华S11 | 6.26% |
| 244049 | 25中证10 | 5.02% |
| 244414 | 25国券S5 | 5.01% |
| 072510313 | 25国信证券CP019 | 3.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,065.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,058.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 453.73 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.1470 | 0.9999 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.4780 | 1.0003 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0500 | 1.0310 |
| 2020-11-13 | 2020-11-13 | 0.2500 | 1.0019 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 007830 | 2019-11-20 | 80.42亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.26% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 5 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-15 | |
| 7 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-15 | |
| 8 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-15 | |
| 9 | 关于建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-06-15 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 |