| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.17 | -1.04 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.83 | 1.61 | 0.31 | 1.54 | 2.33 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 1.91% | 0.70% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -1.96% | -0.46% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.52% | 0.38% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.12 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 0.16 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.51 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
Beta系数 | 1.18 | 0.91 | 0.86 |
Alpha % | -1.42 | 0.67 | -1.40 |
超额收益 % | -1.05 | 0.63 | -1.89 |
跟踪误差 % | 0.82 | 0.80 | 0.89 |
信息比率 | -0.86 | 0.78 | -1.69 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 231891 | 24上海06 | 8.35% |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 8.07% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 6.98% |
| 230415 | 23农发15 | 6.20% |
| 250405 | 25农发05 | 5.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,058.6 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,065.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 453.73 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1400 | 1.0114 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0400 | 1.0160 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.1000 | 1.0017 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.3000 | 1.0081 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 017681 | 2023-06-29 | 10.12亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购公告 | 2026-08-26 | |
| 2 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 6 | 关于新增玄元保险代理有限公司为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 10 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |