长盛稳怡添利债券C
007834
5星
净值 2026-08-07
1.3241
日涨跌幅
1.03%
晨星分类
积极债券
基金经理
杨哲
成立日期
2019-12-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
19.02亿
计价货币
人民币
综合费率
1.07%
基金类型
债券型
换手率
20%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
10.72
4.31
-4.89
-1.42
8.02
9.56
同类平均
7.81
6.62
-4.27
0.49
5.09
5.67
业绩比较基准
5.41
4.29
0.69
3.15
8.78
2.39
四分位排名
2
3
3
4
1
1
百分位排名
27
70
65
78
13
17
同类基金数量
453
549
730
867
1030
1142
业绩比较基准为中证综合债指数收益率x90.0% + 沪深300指数收益率x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
4.67
14.83
14.35
21.61
15.03
9.90
4.69
14.35
同类平均
0.52
2.37
2.78
6.49
6.01
4.00
2.77
2.78
业绩比较基准
0.34
2.26
2.63
4.01
5.03
4.80
3.93
2.63
四分位排名
1
1
1
1
1
百分位排名
5
7
5
18
3
同类基金数量
1656
1580
1479
1273
1034
832
563
1479
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
5星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于5%同类12.98%3.83%
最大回撤
优于6%同类-9.41%-1.96%
下行风险
优于4%同类9.16%2.36%
晨星风险
优于5%同类1.77%0.14%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于36%同类2.23%
Beta
3.79
R2
0.70
超额收益
优于85%同类10.48%
跟踪误差
优于15%同类5.67%
信息比率
优于62%同类1.85
月度胜率
优于99%同类91.67%
涨势捕获率
优于86%同类352.16%
跌势捕获率
优于7%同类341.22%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.07%

0.75%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.32%

隐性费率

0.14%

交易成本(估)

0.19%

其它费用(估)
综合费率
36%
在同类基金的百分位
0.35%
本基金 1.07%
同类平均 1.21%
2.36%
显性费率
34%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.75%
同类平均 0.85%
1.55%
隐性费率
50%
在同类基金的百分位
-0.37%
本基金 0.32%
同类平均 0.36%
1.50%
换手率
本基金 20%
中位数 37%
基金规模
本基金 1.05亿
中位数 3.82亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1513只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
10.01%
中国中盘
0.46%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
8.63%
信用债
64.00%
可转债
22.03%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
24268000726民生银行永续债018.47%
24258006025华夏银行永续债017.04%
24258005425平安银行永续债02BC7.04%
24268001426招商银行永续债02BC3.70%
24268001126北京银行永续债013.69%
123124晶瑞转21.18%
128136立讯转债0.76%
113677华懋转债0.76%
123241欧通转债0.75%
127096泰坦转债0.74%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -44.98%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
杨哲
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
长盛稳怡添利债券C
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
长盛稳怡添利债券A
未持有未持有未持有未持有
长盛积极配置债券A
未持有未持有未持有未持有
长盛积极配置债券C
未持有未持有7.82 份未持有
长盛可转债债券A
未持有未持有4.29 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2024-12-232024-12-230.46001.1261
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
杨哲
硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。
主动型
五年以上
近三年规模相对稳定
持股P/B高
中长期收益较高
8.2年
20.15亿
3
前3%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
(一)大类资产配置该基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(二)债券组合管理策略该基金的投资运作遵循“Smart CI(Compound Interest)”理念,力争做好整体产品收益和风险的权衡,追求长期稳定的复利回报,同时进行适度的主动投资博取超额收益,在相对收益和相对排名的基础上融入绝对收益理念,将两者有机结合起来。该基金的债券投资策略有:利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、可转债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
1、报告期内行情回顾
报告期内,我国经济平稳运行,产业新旧动能加速切换,经济结构呈现K型分化。生产端高新技术产业快速扩张、传统产业继续出清,需求端外需强于内需。
价格层面,受国际大宗商品价格波动及国内“新经济”需求拉动,PPI由负转正并持续上行,CPI温和回升,显示上游涨价向下游传导不畅。货币政策继续保持适度宽松,市场流动性充裕,融资成本低位运行。
报告期内,债市震荡走强,多数期限债券收益率有所下行。受资金面宽松、配置需求旺盛、内需偏弱等因素驱动,长短端收益率均震荡下行,各等级信用利差延续收窄。
报告期内,股市经历了先反弹上涨、下跌再震荡的行行情。经济转型加快,行业盈利分化加剧,股市结构行情明显分化。从申万一级行业指数看,电子、通信、建材、机械行业指数涨幅较大,而多数行业指数下跌,其中石化、农牧、钢铁、零售、美护、食品饮料等行业指数跌幅较大。
可转债方面,中证转债指数跟随正股先反弹,后开启震荡调整。可转债市场存量规模继续下降,转债整体价格和转股溢价率水平仍处于较高水平。
2、报告期内本基金投资策略分析
债券投资方面,在内需偏弱、流动性宽松、配置需求旺盛的局面下,重视中短端债券票息价值,同时适度拉长久期,以增强收益。考虑上市公司盈利结构性改善、可转债市场供需结构利好等因素,权益资产具备较好结构性机会。本基金结合市场环境与资产性价比,适度增配了股票和转债资产;在个股和转债个券方面,重视正股盈利改善的确定性与估值的安全边际,并减持部分溢价率过高的高价转债、临近赎回的个券,以锁定收益。
基金经理展望
2025年年报
展望后市,经济仍处于新旧动能转换期,预计宏观政策将持续加力,扩大内需,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,释放内需潜力、降低社会融资成本,推动经济高质量发展。同时,治理企业无序竞争,推进重点行业产能治理,有利于市场竞争环境的持续优化,提升企业盈利水平。
债券方面,在权益市场偏乐观、扩内需和反内卷等相关政策仍在推进、降息预期有所延后、PPI环比改善等因素影响下,长端利率债机会仍需等待;而内需偏弱、较宽松的流动性、大量定期存款陆续到期等因素支撑下,中短端债券票息策略确定性更高。
权益资产方面,随着新兴产业和高端制造业快速发展,以及扩内需、反内卷等政策的陆续推进,物价疲弱的局面有望逐步改善,进而温和提升企业盈利预期,权益资产仍具备较多的投资机会。
相关基金
基金公司
长盛基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
27
基金经理人数
150
管理基金
791.11亿
非货基规模
79.67亿
12.14%
较上期
近一年规模增长
380.97亿
70.78%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.85年
平均投管年限
3.41年
平均在职时长
90.00%
近三年留职率
16/163
平均投管年限排名
32/163
平均在职时长排名
13/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1448.11%
4星
3530.57%
3星
134.94%
2星
2213.05%
1星
113.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型17.961.53%
固收型655.0755.97%
混合型117.4010.03%
货币379.2132.40%
其它0.680.06%
0%
30%
60%
电话
400-888-2666
传真
010-86497999
地址
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长盛稳怡添利债券型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
长盛稳怡添利债券型证券投资基金(长盛稳怡添利C份额)基金产品资料概要更新
2026-05-09
3
长盛稳怡添利债券型证券投资基金招募说明书更新
2026-05-09
4
长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2026-04-22
5
长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2026-04-22
6
长盛稳怡添利债券型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
7
长盛稳怡添利债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-28
8
长盛稳怡添利债券型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
9
长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告
2026-01-19
10
长盛稳怡添利债券型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-25