| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.43 | 3.04 | 1.80 | 2.88 | 2.63 | 0.55 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 10 | 66 | 81 | 66 | 73 | 90 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 0.98 | 1.20 | 1.61 | 1.97 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 1.82 | 1.85 | 2.22 | 2.41 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 93 | 92 | 91 | 75 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 0.33% | 0.27% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.20% | -0.11% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于13%同类 | 4.87 | 13.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.69 | 0.81 |
Beta系数 | 0.62 | 0.81 | 0.73 |
Alpha % | -0.54 | -0.40 | -0.62 |
超额收益 % | -1.20 | -0.62 | -1.06 |
跟踪误差 % | 0.34 | 0.29 | 0.28 |
信息比率 | -0.41 | -0.18 | -0.29 |
0.60%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 3.48% |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 3.22% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 2.94% |
| 210208 | 21国开08 | 2.93% |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 2.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 80.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 0.2330 | 1.0184 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时季季享三个月持有期债券A | 000783 | 2014-09-22 | 19.24亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.32% | 1 |
| 博时季季享三个月持有期债券B | 000784 | 2014-09-22 | 1.97亿 | 0.20% | 0.05% | 0.30% | 0.62% | 1 |
| 博时季季享三个月持有期债券C | 007845 | 2019-09-05 | 17.30亿 | 0.20% | 0.05% | 0.35% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金（博时季季享持有期C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 |