| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.11 | 3.28 | 1.54 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.53 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 52 | 36 | 28 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.49 | 0.88 | 1.67 | 1.90 | 2.47 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.45 | 0.81 | 1.67 | 1.80 | 2.03 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 60 | 45 | 72 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.19% | 0.27% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 0.28% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.11% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 0.80 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 106.84% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 6.47% |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 4.75% |
| TF2606 | TF2606 | 4.56% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 4.08% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 3.79% |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 3.77% |
| T2606 | T2606 | 3.58% |
| TL2606 | TL2606 | 2.47% |
| TL2606 | TL2606 | 0.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 761,129,284 | 9.83 | 2025-06-30 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 20,041,956 | 1.59 | 2025-06-30 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,161,251 | 4.42 | 2025-12-31 |
| 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,545,885 | 4.57 | 2025-12-31 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,388,532 | 1.97 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时安悦短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 博时安悦短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 博时安悦短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 博时安悦短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 博时安悦短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-10-16 | |
| 10 | 博时安悦短债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-30 |