| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 40.28 | 1.44 | -19.78 | -6.87 | 15.84 | 24.71 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 24.53 | -0.63 | -20.28 | -9.83 | 11.71 | 19.84 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 43 | 38 | 68 | 20 | 50 | 21 |
| 同类基金数量 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.95 | -3.94 | -1.58 | 19.19 | 21.95 | 9.48 | 2.90 | 2.80 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -9.96 | -5.81 | -4.49 | 13.99 | 16.79 | 5.09 | -0.08 | -0.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 12 | 14 | 20 | 27 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 19.81% | 17.59% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -10.62% | -10.16% |
下行风险 | 优于32%同类 | 11.82% | 10.18% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 4.22% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.93 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 1.81 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.56 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 1.03 |
Alpha % | 1.88 | 4.13 | 1.96 |
超额收益 % | 1.74 | 4.39 | 2.19 |
跟踪误差 % | 1.29 | 0.95 | 3.07 |
信息比率 | 1.35 | 4.64 | 0.71 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.70% | 93.79% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 8.68% | 5.65% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.62% | -0.36% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.89 | 40.17 | -2.28 |
基础材料 | 12.02 | 9.92 | 2.10 |
可选消费 | 6.91 | 6.84 | 0.07 |
金融服务 | 18.36 | 22.70 | -4.34 |
房地产 | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
敏感性 | 47.09 | 44.10 | 2.99 |
通信服务 | 2.20 | 1.72 | 0.48 |
能源 | 2.48 | 2.45 | 0.03 |
工业 | 17.66 | 16.30 | 1.36 |
科技 | 24.76 | 23.64 | 1.12 |
防御性 | 15.02 | 15.73 | -0.71 |
必选消费 | 6.50 | 7.84 | -1.35 |
医疗保健 | 5.85 | 5.03 | 0.82 |
公用事业 | 2.68 | 2.86 | -0.18 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.91 | 100.00 | -0.09 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 99.68 | 99.00 | 0.68 |
| 美洲 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 北美 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 213.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 55.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证800ETF联接A | 007856 | 2019-10-21 | 0.78亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.86% | 1 |
| 易方达中证800ETF联接C | 007857 | 2019-10-21 | 0.91亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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