易方达创业板ETF
159915
净值 2026-10-22
2.5939
日涨跌幅
-4.37%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
成曦、刘树荣
成立日期
2011-09-20
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
468.68亿
计价货币
人民币
综合费率
0.23%
基金类型
股票型
换手率
24%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.07 | -10.65 | -28.65 | 44.30 | 65.64 | 12.34 | -29.23 | -19.14 | 13.98 | 51.81 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -27.71 | -10.67 | -28.65 | 43.79 | 64.96 | 12.02 | -29.37 | -19.41 | 13.23 | 49.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 41 | 87 | 81 | 27 | 26 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为创业板指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.74 | -27.63 | -0.69 | -1.79 | 21.56 | 17.33 | 0.06 | 4.35 | -1.03 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 17.86 | 12.82 | 0.21 | 7.61 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -8.82 | -27.80 | -1.56 | -3.18 | 20.05 | 16.07 | -0.68 | 3.84 | -2.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 38 | 32 | 48 | 71 | 48 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 489 | 448 | 335 | 96 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 34.57% | 29.08% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -28.10% | -20.05% |
下行风险 | 优于48%同类 | 25.25% | 20.62% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 11.79% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.08 | 0.17 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | 0.10 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.12 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
Beta系数 | 1.00 | 1.00 | 1.42 |
Alpha % | -0.13 | 1.06 | 8.14 |
超额收益 % | -0.15 | 1.24 | 9.81 |
跟踪误差 % | 0.26 | 0.55 | 12.82 |
信息比率 | -0.04 | 2.27 | 0.76 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.23%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.05% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.15% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比同花顺省 50 元
易方达基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
1 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.98%
中国中盘
9.92%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.62 | 18.02 | -7.40 |
基础材料 | 4.82 | 7.89 | -3.07 |
可选消费 | 1.45 | 3.52 | -2.07 |
金融服务 | 4.35 | 6.61 | -2.25 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.24 | 70.37 | 13.87 |
通信服务 | 1.52 | 0.96 | 0.55 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 26.04 | 17.44 | 8.60 |
科技 | 56.68 | 51.97 | 4.71 |
防御性 | 5.14 | 11.61 | -6.47 |
必选消费 | 1.46 | 7.24 | -5.79 |
医疗保健 | 3.68 | 4.24 | -0.56 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 14.54% | 5.25% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 13.56% | -6.14% | 29 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.01% | 2.48% | 9 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.45% | -1.20% | 50 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.10% | -1.16% | 21 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.78% | -0.14% | 5 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.49% | -0.06% | 3 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.13% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -1.14%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 161.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 30.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 67.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
107
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达创业板ETF联接 | 9,996,761,826 | 93.87 | 2026-06-30 |
| 景顺长城景颐裕利债券 | 85,266,014 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 施罗德增长基金USD-ACC | 81,164,281 | 1.86 | 2026-09-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 72,353,374 | 1.81 | 2026-06-30 |
| Schroder IPF Hong Kong and China Eq Fd | 62,717,555 | 3.35 | 2026-09-30 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF） | 33,969,376 | 3.03 | 2026-06-30 |
| Schroder China Asset Income | 32,465,351 | 1.51 | 2026-09-30 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF） | 29,710,112 | 4.26 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 29,497,585 | 1.27 | 2026-06-30 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 25,998,966 | 1.80 | 2026-06-30 |
拆分
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2011-11-30 | 1.14559 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
成曦 男
硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理，易方达中小板指数（LOF）、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达重组分级、易方达深证成指ETF、易方达深证成指ETF联接、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达原油（QDII-LOF-FOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式、易方达上证50ETF、易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达中证创新药产业ETF、易方达中证智能电动汽车ETF、易方达恒生科技ETF（QDII）、易方达中证沪港深500ETF、易方达中证科创创业50联接、易方达中证稀土产业ETF、易方达中证沪港深300ETF、易方达中证消费电子主题ETF、易方达中证消费50ETF、易方达恒生科技ETF联接（QDII）的基金经理。
QDII型
任职稳定
近五年回撤控制能力较弱
10.4年
1749.03亿
18
前78%
收益能力
前83%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。该基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。该基金的标的指数为创业板指数，及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，该基金可投资存托凭证。该基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，该基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，该基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪创业板指数，该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年上半年国内经济整体运行稳健，处于合理增长区间，政策托底效果持续释放，新质生产力加速培育落地，产业升级进程稳步推进，经济整体呈现稳中有进、结构优化的良好态势。投资端结构性改善特征显著，整体重心持续向科创领域倾斜，前沿技术研发、产业数字化改造、高端装备升级等领域投资持续发力，科创项目落地节奏有序提速，制造业升级与基建配套协同推进，持续夯实实体经济创新发展根基，投资增长的内生质量稳步提升。消费市场整体韧性充足，内需修复态势延续，服务型消费保持旺盛活力，新型消费业态持续扩容升级，多元消费场景不断挖掘内需潜力，居民消费预期与市场信心稳步修复。出口端延续高景气、强韧性特征，外贸结构持续优化迭代，出口增长动能逐步向高技术、高附加值赛道切换，依托全球高端产业景气红利，科创类、高端装备类产品外销热度持续攀升，传统低端加工出口占比持续收缩，出口整体质量稳步抬升。货币政策延续稳健宽松导向，市场整体流动性维持宽裕平稳状态，结构性金融工具精准滴灌实体经济重点领域与薄弱环节，实体融资成本保持平稳，整体融资环境持续向好，有效助力产业转型与市场稳定运行。资本市场风格分化特征鲜明，成长赛道凭借产业高景气、政策高支持的双重优势持续领跑市场，整体表现强势；价值板块缺乏明确催化，市场关注度相对低迷，行情整体偏弱承压，市场结构性行情特征突出。报告期内，创业板指数上涨35.58%。 创业板是A股培育硬核新兴产业的核心阵地，其聚焦的高端创新产业是我国新质生产力发展的重要支撑。创业板指数（399006）依托常态化编制迭代机制，持续优化样本结构、提纯优质科创资产，聚焦高研发、高成长、具备全球竞争力的新兴产业龙头。指数覆盖新能源、高端制造、人工智能硬件、创新生物医药等核心赛道，相较于传统宽基指数，拥有纯粹的科技成色与突出的全球化出海属性。权重产业依靠自主核心技术打破低端竞争，深度融入全球产业链布局。该指数精准映射国内创新产业升级态势，集中承载硬核科技企业出海成长红利，是投资者布局创新赛道、分享国产科技崛起红利的优质配置工具。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年国内经济预计延续稳中有进的修复节奏，在存量政策落地见效、增量政策协同发力的支撑下，新质生产力持续释放发展动能，经济高质量发展的韧性与活力将进一步凸显。投资端呈现鲜明的结构性优化态势，新型基建持续提质增效，制造业高端化、智能化技术改造纵深推进，叠加地产托底政策成效逐步显现，行业供需格局稳步修复，投资对实体经济的托底支撑力度持续夯实。消费市场保持分层修复态势，服务消费持续扩容提质，品质消费、新型消费渗透率稳步提升，下沉市场潜力持续释放，内需增长内生动力不断夯实。出口端延续结构迭代升级趋势，高技术、高附加值科创产品及高端装备出口优势持续巩固，与新兴市场的贸易合作持续深化，外贸整体韧性稳步抬升。货币政策预计延续稳健灵活的运行基调，维持市场流动性合理充裕，赋能实体经济发展。 整体而言，2026年下半年A股市场或将延续结构性运行格局。基本面层面，A股上市公司盈利修复趋势延续，但行业分化特征依旧显著。其中人工智能上下游产业链业绩持续落地兑现，营收与利润增速保持上行态势，持续获得市场资金的高度关注；而周期行业仍处于供需格局改善过程中，业绩修复尚需时间。估值层面，核心宽基指数整体估值处于历史中高位水平，伴随上市公司业绩持续落地，市场估值泡沫持续消化，高景气成长赛道与低估值价值板块的估值差距有望逐步收敛。资金层面，国内中长期资金入市节奏稳健、持续性较强，机构配置力度稳步提升，同时海外流动性环境趋于稳定。产业层面，市场核心主线聚焦科技成长与内需复苏两大赛道，科创产业持续享受政策赋能，居民消费升级态势明确。综合来看，价值与成长风格交替轮动，或将成为2026年下半年A股市场的运行特征。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2011-09-20 | 468.68亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 1,000,000 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
940
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-10 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |