| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.87 | 3.03 | 1.56 | 3.62 | 2.50 | 1.42 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.05 | 2.34 | 1.94 | 2.18 | 2.02 | 1.30 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 1 | 67 | 89 | 29 | 79 | 43 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.49 | 0.81 | 1.65 | 1.76 | 2.21 | 2.33 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.69 | 1.42 | 1.54 | 1.74 | 1.88 | 0.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 74 | 72 | 75 | 72 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.15% | 0.27% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 0.32% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 0.09% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.15% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.57 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 105.43% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.88% | 89.03% |
现金 | 9.57% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.55% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 2.76% |
| 012582536 | 25闽投SCP003 | 1.61% |
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 1.61% |
| 244566 | 26招证S2 | 1.61% |
| 244665 | 26GTHTS1 | 1.61% |
| 265382 | 25黄石2A | 0.74% |
| 265252 | 25黄石1A | 0.67% |
| 265514 | 声发04优 | 0.65% |
| 267424 | 25即墨A1 | 0.32% |
| 265298 | 25即旅A2 | 0.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.54 份 | 1,000.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 51.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2019-10-15 | 15.80亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.56% | 1 |
| 财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2019-10-15 | 46.56亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-04-29 | |
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