| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.73 | 2.93 | 1.46 | 3.52 | 2.41 | 1.31 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 2 | 70 | 93 | 33 | 83 | 53 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.29 | 0.76 | 1.41 | 1.50 | 1.94 | 2.15 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 80 | 79 | 83 | 77 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.16% | 0.27% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.08% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.12% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于30%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 92.23% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.88% | 89.03% |
现金 | 9.57% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.55% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240303 | 24进出03 | 3.12% |
| 102481886 | 24光明MTN002 | 2.83% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 2.55% |
| 250211 | 25国开11 | 1.96% |
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 1.42% |
| 265382 | 25黄石2A | 0.65% |
| 265252 | 25黄石1A | 0.59% |
| 267424 | 25即墨A1 | 0.28% |
| 265298 | 25即旅A2 | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.54 份 | 1,000.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 51.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF） | 9,635,310 | 5.12 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2019-10-15 | 23.55亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.56% | 1 |
| 财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2019-10-15 | 47.69亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 3 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-17 | |
| 6 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-05-18 | |
| 7 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 | |
| 10 | 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 |