| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.70 | 6.42 | 1.37 | 2.24 | 4.27 | 2.87 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 40 | 24 | 61 | 83 | 49 | 34 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | -0.15 | 0.45 | 2.26 | 3.62 | 2.81 | 2.96 | 1.28 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 4.74 | 4.35 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 28 | 61 | 46 | 66 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 1.17% | 1.19% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.69% | -0.55% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.52% | 0.54% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.98 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 3.30 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 2.21 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合指数财富（总值）指数收益率×85%＋中证可转债指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.12 | 0.33 |
Beta系数 | — | 0.29 | 0.43 |
Alpha % | — | 0.81 | 0.16 |
超额收益 % | — | -1.40 | -1.93 |
跟踪误差 % | — | 1.92 | 1.69 |
信息比率 | — | -2.69 | -3.26 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250005 | 25附息国债05 | 4.29% |
| 019748 | 24国债14 | 3.33% |
| 230025 | 23附息国债25 | 2.97% |
| 019790 | 25国债17 | 2.92% |
| 019742 | 24特国01 | 2.87% |
| 127049 | 希望转2 | 0.97% |
| 111014 | 李子转债 | 0.85% |
| 127085 | 韵达转债 | 0.66% |
| 123179 | 立高转债 | 0.66% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.2 万份 | 2,860.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 1,269.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实领航资产配置混合（FOF） | 6,036,813 | 1.39 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.3200 | 1.2368 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.2000 | 1.2313 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.4000 | 1.1963 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.6000 | 1.2179 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.6000 | 1.2539 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝宝康债券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 华宝宝康债券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 华宝宝康债券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华宝宝康债券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华宝基金关于华宝宝康债券投资基金新增东吴证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-04-14 | |
| 9 | 华宝宝康债券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华宝宝康债券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 |