| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.89 | 0.27 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.78 | 2.39 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 89 | 99 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | -0.37 | -0.64 | 0.07 | 1.12 | 0.01 | -0.35 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.39 | 0.61 | 1.72 | 3.31 | 4.50 | 4.41 | 2.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 96 | 97 | 78 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 1.71% | 3.80% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -2.07% | -1.96% |
下行风险 | 优于81%同类 | 1.33% | 2.33% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.03% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.14 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于11%同类 | 0.03 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.76 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.40 | 0.51 |
Beta系数 | — | 0.81 | 0.66 |
Alpha % | — | -3.69 | -3.17 |
超额收益 % | — | -4.41 | -4.36 |
跟踪误差 % | — | 2.18 | 2.19 |
信息比率 | — | -9.60 | -9.57 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.35% | 12.04% |
债券 | 83.08% | 91.83% |
现金 | 4.28% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 5.30% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 20.74% |
| 019790 | 25国债17 | 19.81% |
| 019785 | 25国债13 | 12.33% |
| 149845 | 22深投01 | 9.13% |
| 019776 | 25特国02 | 8.54% |
| 111014 | 李子转债 | 0.96% |
| 127049 | 希望转2 | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 1,269.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 016806 | 2023-01-17 | 0.43亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.10% | 1 |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 016807 | 2023-01-17 | 0.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 3 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 华宝基金管理有限公司关于华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金降低基金管理费、托管费和C类基金份额销售服务费并修订法律文件的公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 6 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-21 | |
| 7 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-21 | |
| 8 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-21 | |
| 9 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-21 |