| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.32 | -9.09 | -10.00 | 10.19 | 17.65 | 69.57 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | -3.12 | 27.11 | 16.09 | -7.91 | 5.38 | 15.77 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.59 | -11.93 | -16.42 | 23.00 | 25.31 | 23.69 | 12.29 | -6.74 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | 7.54 | -5.14 | 11.43 | 35.53 | 21.92 | 12.12 | 10.56 | 22.98 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 25.72% | — |
最大回撤 | 优于76%同类 | -25.12% | — |
下行风险 | 优于71%同类 | 15.67% | — |
晨星风险 | 优于33%同类 | 7.40% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 1.33% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于53%同类 | -18.39% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 12.93% | |
信息比率 | 优于58%同类 | -237.80 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 62.04% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 46.24% | |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.51%
隐性费率1.40%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 540.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 161116 | 2011-05-06 | 3.92亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.71% | 1 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 007977 | 2019-10-11 | — | 1.00% | 0.20% | — | 2.71% | 1 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 007976 | 2019-10-11 | 0.01亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 2.81% | 1 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 007978 | 2019-10-11 | — | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 2.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额））基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2026年7月3日暂停赎回业务的公告 | 2026-06-30 |