| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.61 | 2.44 | -0.42 | 20.08 | 0.82 | -11.02 | -1.43 | 12.04 | 18.89 | 66.05 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | 12.73 | 6.60 | 3.95 | 25.60 | 17.24 | -8.05 | -5.57 | 18.44 | 17.73 | 113.50 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | -12.83 | -18.53 | 16.66 | 22.34 | 21.81 | 13.39 | 6.93 | -9.86 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | -0.53 | -17.03 | -24.95 | 26.24 | 33.79 | 29.54 | 17.34 | 12.24 | -15.22 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 25.30% | — |
最大回撤 | 优于48%同类 | -27.07% | — |
下行风险 | 优于62%同类 | 15.90% | — |
晨星风险 | 优于52%同类 | 6.80% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.69 | — |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.62 | — |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 1.09 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金×95%＋中国人民银行活期存款利率×5% | 晨星分类基准 彭博商品指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.04 |
Beta系数 | 0.74 | 0.30 |
Alpha % | -0.31 | 17.40 |
超额收益 % | -7.70 | 9.67 |
跟踪误差 % | 9.20 | 22.29 |
信息比率 | -70.86 | 0.43 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.51%
隐性费率1.40%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 540.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 161116 | 2011-05-06 | 3.92亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.71% | 1 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 007977 | 2019-10-11 | — | 1.00% | 0.20% | — | 2.71% | 1 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 007976 | 2019-10-11 | 0.01亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 2.81% | 1 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 007978 | 2019-10-11 | — | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 2.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 2 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |