| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | -1.80 | 3.60 | 10.03 | 2.60 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 73 | 36 | 10 | 1 | 40 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | -0.82 | 0.45 | 3.13 | 4.30 | 4.91 | 3.37 | 2.01 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 2.14 | 1.39 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 16 | 3 | 30 | 27 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 2.52% | 1.19% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -1.91% | -0.55% |
下行风险 | 优于20%同类 | 1.34% | 0.54% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.06% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.80 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 1.64 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 1.51 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.68 | 0.56 |
Beta系数 | — | 1.01 | 0.96 |
Alpha % | — | 2.69 | 0.33 |
超额收益 % | — | 2.77 | 0.17 |
跟踪误差 % | — | 1.44 | 1.70 |
信息比率 | — | 1.92 | 0.10 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 11.80% |
| 102485171 | 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) | 7.70% |
| 019792 | 25国债19 | 5.18% |
| 102482984 | 24津城建MTN027 | 4.87% |
| 102483340 | 24海发国资MTN004 | 4.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF） | 4,765,000 | 8.96 | 2025-12-31 |
| 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,831,599 | 6.73 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0.5300 | 1.0184 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-02-06 | |
| 5 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-06 | |
| 6 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 蜂巢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-22 | |
| 10 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |