| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.22 | 3.10 | 3.20 | 2.53 | 2.90 | 2.97 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.28 | 1.10 | 2.53 | 2.73 | 2.77 | 2.85 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.82 | 1.63 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.30% | 0.27% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.11% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 4.67 | 1.55 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 253.42 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.15 |
Beta系数 | — | 1.90 | 0.16 |
Alpha % | — | -2.46 | 1.39 |
超额收益 % | — | -0.53 | 0.09 |
跟踪误差 % | — | 0.25 | 0.57 |
信息比率 | — | -0.13 | 0.17 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.45% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240415 | 24农发15 | 9.94% |
| 240208 | 24国开08 | 5.60% |
| 220307 | 22进出07 | 0.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 46.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 111.96 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.1300 | 1.0504 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0400 | 1.0506 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0400 | 1.0473 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0400 | 1.0351 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0300 | 1.0321 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 008046 | 2019-11-26 | 82.73亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.78% | 1 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 008047 | 2019-11-26 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司关于国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一次分红公告 | 2026-05-20 | |
| 8 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |