| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.00 | 1.78 | -12.67 | -17.30 | 1.51 | 41.43 |
| 同类平均 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 15.20 | 0.30 | -9.56 | -3.41 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 78 | 77 | 42 | 78 | 58 | 19 |
| 同类基金数量 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.97 | -3.28 | -2.03 | 28.18 | 33.31 | 10.07 | 2.89 | 7.76 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 6.20 | 0.68 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | -3.71 | -1.58 | 0.03 | 7.68 | 9.67 | 4.81 | 1.98 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 15 | 30 | 45 | 20 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 350 | 317 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 26.16% | 18.69% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -13.27% | -9.70% |
下行风险 | 优于59%同类 | 10.72% | 11.43% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 6.92% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.03 | 0.86 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 2.12 | 1.73 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 2.52 | 1.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.62 | 0.67 |
Beta系数 | 1.05 | 2.54 | 1.95 |
Alpha % | 4.74 | 2.42 | 2.91 |
超额收益 % | 4.00 | 5.25 | 4.57 |
跟踪误差 % | 13.98 | 22.45 | 20.21 |
信息比率 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
2.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)1.50%
销售服务费(年)1.73%
隐性费率1.56%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 1.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.43 | 40.17 | -5.74 |
基础材料 | 6.85 | 9.92 | -3.07 |
可选消费 | 7.07 | 6.84 | 0.23 |
金融服务 | 20.51 | 22.70 | -2.19 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 61.32 | 44.10 | 17.21 |
通信服务 | 2.31 | 1.72 | 0.59 |
能源 | 0.64 | 2.45 | -1.80 |
工业 | 17.69 | 16.30 | 1.40 |
科技 | 40.67 | 23.64 | 17.03 |
防御性 | 4.26 | 15.73 | -11.47 |
必选消费 | 1.96 | 7.84 | -5.88 |
医疗保健 | 2.29 | 5.03 | -2.73 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 3.05% | 0.29% | 2 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 2.45% | -0.60% | 2 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 医疗保健 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 4.0000 | 1.0837 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信利泰灵活配置混合A | 519951 | 2016-03-23 | 0.66亿 | 0.60% | 0.10% | — | 2.43% | 1 |
| 长信利泰灵活配置混合C | 007863 | 2019-08-23 | 0.55亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 2.53% | 1 |
| 长信利泰灵活配置混合E | 008071 | 2019-10-29 | 0.00亿 | 0.60% | 0.10% | 1.50% | 3.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 4 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 |