| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.49 | 3.81 | 26.41 | 17.69 | 3.65 | -11.35 | -16.06 | 3.05 | 43.56 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 70 | 39 | 75 | 53 | 16 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.58 | 6.69 | 4.11 | 16.13 | 44.20 | 16.08 | 5.45 | 7.09 | 14.78 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 11.75 | 23.19 | 9.17 | 1.23 | 6.34 | 7.30 |
| 基准指数 | 1.43 | -2.69 | -1.00 | 4.96 | 14.41 | 7.20 | 2.17 | 3.84 | 2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 15 | 23 | 30 | 35 | 18 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 394 | 371 | 350 | 314 | 130 | 395 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 20.19% | 17.11% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -13.13% | -9.70% |
下行风险 | 优于60%同类 | 10.52% | 11.43% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 4.06% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.78 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 1.23 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.50 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.61 | 0.66 |
Beta系数 | 1.06 | 2.56 | 1.96 |
Alpha % | 7.04 | 4.78 | 5.06 |
超额收益 % | 6.87 | 10.06 | 8.87 |
跟踪误差 % | 14.05 | 22.48 | 20.23 |
信息比率 | 0.49 | 0.45 | 0.44 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.73%
隐性费率1.56%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.43 | 40.17 | -5.74 |
基础材料 | 6.85 | 9.92 | -3.07 |
可选消费 | 7.07 | 6.84 | 0.23 |
金融服务 | 20.51 | 22.70 | -2.19 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 61.32 | 44.10 | 17.21 |
通信服务 | 2.31 | 1.72 | 0.59 |
能源 | 0.64 | 2.45 | -1.80 |
工业 | 17.69 | 16.30 | 1.40 |
科技 | 40.67 | 23.64 | 17.03 |
防御性 | 4.26 | 15.73 | -11.47 |
必选消费 | 1.96 | 7.84 | -5.88 |
医疗保健 | 2.29 | 5.03 | -2.73 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 3.05% | 0.29% | 2 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 2.45% | -0.60% | 2 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 医疗保健 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 4.0000 | 1.1592 |
| 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.1900 | 0.9990 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信利泰灵活配置混合A | 519951 | 2016-03-23 | 0.66亿 | 0.60% | 0.10% | — | 2.43% | 1 |
| 长信利泰灵活配置混合C | 007863 | 2019-08-23 | 0.55亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 2.53% | 1 |
| 长信利泰灵活配置混合E | 008071 | 2019-10-29 | 0.00亿 | 0.60% | 0.10% | 1.50% | 3.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-28 | |
| 4 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 6 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |