| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.55 | 6.79 | 6.18 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 50 | 24 | 35 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | -1.81 | -7.20 | -2.44 | 2.69 | 1.16 | -7.08 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 82 | 91 | 100 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 6.34% | 3.80% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -9.59% | -1.96% |
下行风险 | 优于17%同类 | 5.76% | 2.33% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.38% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -1.78 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.25 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋人民币计价的恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.34 | 0.37 |
Beta系数 | — | 1.50 | 1.00 |
Alpha % | — | -4.68 | -3.03 |
超额收益 % | — | -3.25 | -3.20 |
跟踪误差 % | — | 4.18 | 3.98 |
信息比率 | — | -13.59 | -12.74 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180406.IB | 18农发06 | 21.32% |
| 250423.IB | 25农发23 | 20.38% |
| 180210.IB | 18国开10 | 16.38% |
| 240203.IB | 24国开03 | 10.31% |
| 230407.IB | 23农发07 | 10.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 115.8 万份 | 2,873.3 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 102.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集祥债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 2 | 广发集祥债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 广发集祥债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 广发集祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 8 | 广发集祥债券型证券投资基金（广发集祥债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 广发集祥债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |