| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.49 | -7.52 | -29.95 | 0.94 | 7.18 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 基准指数 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 91 | 6 | 99 | 38 | 52 |
| 同类基金数量 | 43 | 73 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -21.35 | -9.31 | -14.28 | -13.19 | 5.30 | -8.26 | -10.62 | -9.09 |
| 同类平均 | 1.99 | -5.37 | -10.83 | -6.67 | 5.53 | -5.17 | -7.65 | -8.39 |
| 基准指数 | 11.16 | -4.20 | -7.54 | -8.13 | 0.33 | -5.68 | -4.64 | -10.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 42 | 60 | 76 | 46 |
| 同类基金数量 | 269 | 263 | 249 | 226 | 214 | 199 | 143 | 243 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 35.55% | 15.20% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -25.89% | -18.29% |
下行风险 | 优于3%同类 | 27.37% | 10.97% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 10.61% | 1.93% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -33.87% | |
Beta | — | 1.72 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -28.31% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 22.93% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -649.27 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 96.89% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 260.91% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.06%
隐性费率1.01%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.10% | 87.24% |
债券 | 1.34% | 1.20% |
现金 | 4.89% | 12.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.68% | -0.89% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.56 | 47.99 | -24.42 |
基础材料 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
可选消费 | 8.25 | 47.99 | -39.74 |
金融服务 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
房地产 | 3.27 | 0.00 | 3.27 |
敏感性 | 56.91 | 4.60 | 52.31 |
通信服务 | 25.30 | 0.00 | 25.30 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 8.50 | 4.60 | 3.91 |
科技 | 23.09 | 0.00 | 23.09 |
防御性 | 19.53 | 47.42 | -27.89 |
必选消费 | 19.45 | 47.42 | -27.97 |
医疗保健 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.29 | 7.97 | -5.67 |
| 新兴亚洲 | 97.71 | 92.03 | 5.67 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.24% | 新增 | 1 | |
| 301607 | 富特科技 | 可选消费 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 603256 | 宏和科技 | 基础材料 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 002290 | 禾盛新材 | 基础材料 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.69% | -0.31% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.64% | 0.51% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 2020-02-27 | 4.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安优质生活混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 华安优质生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华安优质生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 |