| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.22 | -18.15 | -17.92 | 16.57 | 9.52 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -4.37 | -16.54 | -8.84 | 13.65 | 14.85 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 87 | 36 | 66 | 12 | 92 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.01 | 4.77 | -1.57 | -15.25 | -0.80 | 0.79 | -5.53 | -13.25 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.40 | -8.03 | -1.07 | -4.51 | 4.36 | 5.93 | -0.80 | -3.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 87 | 82 | 76 | 82 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 15.22% | 24.02% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -23.46% | -14.08% |
下行风险 | 优于79%同类 | 12.70% | 17.07% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.80% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | -20.88 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.65 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.30 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证消费服务领先全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.63 | 0.66 |
Beta系数 | 1.09 | 1.33 | 0.98 |
Alpha % | 0.80 | -5.23 | -7.52 |
超额收益 % | 0.22 | -5.14 | -8.87 |
跟踪误差 % | 8.52 | 14.75 | 13.40 |
信息比率 | 0.03 | -75.89 | -118.82 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.23 | 31.54 | 13.68 |
基础材料 | 2.43 | 8.74 | -6.31 |
可选消费 | 5.92 | 5.08 | 0.84 |
金融服务 | 32.56 | 17.40 | 15.16 |
房地产 | 4.32 | 0.33 | 4.00 |
敏感性 | 22.78 | 56.80 | -34.02 |
通信服务 | 5.34 | 1.70 | 3.64 |
能源 | 6.29 | 2.38 | 3.91 |
工业 | 8.19 | 15.54 | -7.35 |
科技 | 2.96 | 37.17 | -34.21 |
防御性 | 31.99 | 11.66 | 20.33 |
必选消费 | 15.21 | 5.45 | 9.75 |
医疗保健 | 16.73 | 3.72 | 13.01 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.12 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.09 |
| 新兴亚洲 | 97.03 |
| 美洲 | 1.88 |
| 北美 | 1.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 5.47% | 1.97% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 3.97% | 1.06% | 2 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 601881 | 中国银河 | 金融服务 | 3.83% | 1.35% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.61% | 0.79% | 10 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.36% | -0.24% | 2 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.19 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 197.7 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.5 万份 | 900.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 100.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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