| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.66 | 4.70 | 1.12 | 4.68 | 3.19 | 1.23 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 7 | 98 | 4 | 40 | 60 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.37 | 0.96 | 1.66 | 1.67 | 2.35 | 2.56 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 63 | 39 | 37 | 37 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 0.55% | 0.27% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -0.32% | -0.11% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 1.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 5.22 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 1.95 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.56 | 0.69 |
Beta系数 | 1.09 | 1.07 | 0.98 |
Alpha % | -1.17 | 0.05 | -0.28 |
超额收益 % | -0.99 | 0.13 | -0.32 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.49 | 0.41 |
信息比率 | -0.27 | 0.26 | -0.13 |
0.68%
显性费率0.20%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 3.82% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.38% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.10% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 2.95% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 2.28% |
| 146688 | 25华瑞2A | 0.22% |
| 267529 | 26华发1A | 0.04% |
| 268003 | 26平8A1 | 0.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 204.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 973.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银优享一年持有期混合（FOF） | 2,751,636 | 5.79 | 2025-12-31 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 1,183,901 | 1.69 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 815,280 | 0.89 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.1000 | 1.0657 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.1000 | 1.0858 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 2019-12-13 | 217.72亿 | 0.20% | 0.08% | — | 0.55% | 1 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 2019-12-13 | 8.10亿 | 0.20% | 0.08% | 0.40% | 0.95% | 1 |
| 交银稳利中短债债券E | 021601 | 2024-06-04 | 0.54亿 | 0.20% | 0.08% | 0.01% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 9 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 10 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-21 |