| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.54 | 0.70 | 1.53 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 1.53 | 2.24 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 7 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 12.99% |
| 102681896 | 26国网租赁MTN005 | 6.84% |
| 188391 | 21水务02 | 6.32% |
| 102483595 | 24鲁黄金MTN008(科创票据) | 6.29% |
| 102481391 | 24大连港MTN002A | 6.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 243.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银120天滚动持有债券A | 024300 | 2025-09-02 | 0.64亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.45% | 1 |
| 交银120天滚动持有债券C | 024301 | 2025-09-02 | 0.82亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 3 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-16 | |
| 9 | 交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-16 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-11 |