| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.88 | 4.84 | 2.47 | 5.64 | 4.38 | 1.56 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 36 | 19 | 32 | 11 | 49 | 21 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.72 | 1.65 | 2.35 | 2.44 | 3.23 | 3.70 | 1.97 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 22 | 23 | 7 | 25 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.73% | 0.71% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.46% | -0.47% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.36% | 0.37% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 1.69 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 5.08 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 3.48 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.63 | 0.93 |
Beta系数 | 0.84 | 0.38 | 0.63 |
Alpha % | 0.44 | 0.92 | 0.68 |
超额收益 % | 0.13 | -0.99 | -0.16 |
跟踪误差 % | 0.33 | 1.24 | 0.56 |
信息比率 | 0.41 | -1.24 | -0.09 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 2.51% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 2.47% |
| 240202 | 24国开02 | 2.43% |
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 2.38% |
| 143789 | 武租1优 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） | 100,154,654 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF） | 20,046,305 | 7.72 | 2025-12-31 |
| 富达任远稳健三个月持有混合（FOF） | 5,517,019 | 4.53 | 2025-12-31 |
| 人保稳进配置三个月持有（FOF） | 1,510,891 | 2.97 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 462,790 | 4.42 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0800 | 1.1037 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0700 | 1.1003 |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0300 | 1.0990 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.1000 | 1.0988 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.1800 | 1.0980 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-05 | |
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