| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.53 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 1.05 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.40 | -0.79 | -0.74 | 0.07 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.13 | -0.09 | 0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 72 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×4%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×1% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 13.90% | 20.69% |
债券 | 76.34% | 71.16% |
现金 | 3.42% | 9.90% |
商品 | 4.32% | 0.59% |
其他 | 2.02% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金A类 | 6.44% |
| 270048 | 广发纯债债券型证券投资基金A类 | 6.42% |
| 015832 | 永赢宏泰短债债券型证券投资基金A类 | 4.91% |
| 518850 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 | 4.32% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金A类 | 3.68% |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金A类 | 3.34% |
| 240003 | 华宝宝康债券投资基金A类 | 3.14% |
| 005451 | 鹏扬双利债券型证券投资基金A类 | 3.01% |
| 590009 | 中邮稳定收益债券型证券投资基金A类 | 3.01% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A类 | 3.01% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）A | 025325 | 2025-12-29 | 3.40亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）Y | 027153 | 2026-04-24 | 0.00亿 | 0.30% | 0.07% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-24 | |
| 5 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-04-24 | |
| 6 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-04-24 | |
| 7 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 8 | 关于富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 | 2026-04-24 | |
| 10 | 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |