| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.55 | -8.88 | -21.68 | -9.78 | -0.13 |
| 同类平均 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 基准指数 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 25 | 10 | 95 | 80 | 72 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.91 | -11.26 | -22.88 | -25.92 | -5.14 | -17.10 | -10.37 | -20.88 |
| 同类平均 | 6.73 | -6.90 | -11.47 | -7.18 | 2.51 | -5.77 | -4.97 | -10.39 |
| 基准指数 | 11.16 | -4.20 | -7.54 | -8.13 | 0.33 | -5.68 | -4.64 | -10.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 85 | 93 | 85 | 95 |
| 同类基金数量 | 285 | 263 | 239 | 229 | 206 | 184 | 129 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 19.16% | 16.57% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -37.30% | -21.73% |
下行风险 | 优于20%同类 | 17.81% | 11.93% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.48% | 2.27% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -46.33 | -10.03 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.69 | -0.33 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.63 | -0.61 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数 | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×10%＋中证港股通可选消费综合指数收益率×5%＋中证港股通主要消费综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.80 | 0.78 |
Beta系数 | 0.90 | 0.97 | 0.88 |
Alpha % | -13.37 | -11.21 | -13.30 |
超额收益 % | -11.31 | -10.11 | -11.41 |
跟踪误差 % | 7.89 | 9.50 | 10.13 |
信息比率 | -89.26 | -96.06 | -115.65 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.72%
隐性费率1.60%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.65% | 94.25% |
债券 | 5.96% | 0.56% |
现金 | 1.98% | 5.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.41% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.10 | 47.99 | -5.89 |
基础材料 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
可选消费 | 41.54 | 47.99 | -6.45 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 21.17 | 4.60 | 16.58 |
通信服务 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 16.04 | 4.60 | 11.44 |
科技 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |
防御性 | 36.73 | 47.42 | -10.69 |
必选消费 | 33.95 | 47.42 | -13.46 |
医疗保健 | 2.78 | 0.00 | 2.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.96 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.96 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603091 | 众鑫股份 | 基础材料 | 7.48% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 6.74% | 新增 | 1 | |
| 02648 | 安井食品 | 必选消费 | 6.06% | 新增 | 1 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 6.00% | 2.35% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 000921 | 海信家电 | 可选消费 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.40% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 53.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信消费主题股票A | 008234 | 2020-04-23 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.12% | 1 |
| 光大保德信消费主题股票C | 017870 | 2023-02-10 | 0.15亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-13 | |
| 4 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金（光大保德信消费股票A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 5 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-15 | |
| 7 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金（光大保德信消费股票A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 8 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 | |
| 9 | 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 |