| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.23 | -22.43 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.56 | -11.05 | -15.21 | -9.26 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 79 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2332 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.96% | 升 |
| 采矿业 | 3.44% | 降 |
| 制造业 | 83.20% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86% | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | 3.37% | 升 |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.17% | 升 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603091 | 众鑫股份 | 基础材料 | 9.38% | 3.66% | 3 | |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 8.01% | 0.93% | 3 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 7.61% | 0.35% | 2 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 5.58% | -0.95% | 3 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 06693 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 02057 | 中通快递-W | 工业 | 3.65% | -2.91% | 3 | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 基础材料 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 基础材料 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 600166 | 福田汽车 | 可选消费 | 3.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 666.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 413.43 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信阳光混合A | 025573 | 2025-11-27 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 光大保德信阳光混合C | 025574 | 2025-11-27 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 光大保德信阳光混合D | 025575 | 2025-11-27 | 2.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合D）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金（光大保德信阳光混合D）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 9 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-04 | |
| 10 | 光大保德信阳光混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-28 |