| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.65 | -16.63 | -8.35 | 16.98 | 19.79 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 26 | 36 | 32 | 61 |
| 同类基金数量 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.14 | 2.68 | 4.46 | 28.90 | 18.38 | 9.08 | 2.41 | 4.08 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 39 | 36 | 29 | 71 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 14.19% | 14.76% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -7.46% | -7.85% |
下行风险 | 优于81%同类 | 5.74% | 6.79% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 2.22% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 1.76% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 2.86% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 1.07% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 106.55% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 96.79% | |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.28 | 40.17 | -1.89 |
基础材料 | 9.73 | 9.92 | -0.19 |
可选消费 | 6.31 | 6.84 | -0.53 |
金融服务 | 21.88 | 22.70 | -0.82 |
房地产 | 0.35 | 0.72 | -0.36 |
敏感性 | 44.96 | 44.10 | 0.86 |
通信服务 | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
能源 | 2.64 | 2.45 | 0.19 |
工业 | 16.63 | 16.30 | 0.33 |
科技 | 24.46 | 23.64 | 0.82 |
防御性 | 16.76 | 15.73 | 1.03 |
必选消费 | 8.14 | 7.84 | 0.29 |
医疗保健 | 5.15 | 5.03 | 0.13 |
公用事业 | 3.47 | 2.86 | 0.61 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.07 | -0.75 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 98.93 | 0.75 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.06% | -0.20% | 20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.93% | 0.28% | 24 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.97% | -0.38% | 19 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.90% | -0.22% | 18 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.52% | -0.08% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.41% | -0.14% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.68% | -0.46% | 2 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.64% | -0.03% | 11 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 1.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 97.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰沪深300指数增强A | 008238 | 2020-04-01 | 2.87亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.23% | 1 |
| 中泰沪深300指数增强C | 008239 | 2020-04-01 | 1.06亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-04-08 | |
| 4 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 5 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-05-15 |