| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.65 | -16.63 | -8.35 | 16.98 | 19.79 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 26 | 36 | 32 | 61 |
| 同类基金数量 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.30 | -2.05 | 0.58 | 16.06 | 18.20 | 7.82 | 2.77 | 1.95 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 39 | 26 | 22 | 38 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 16.35% | 17.59% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -9.17% | -10.16% |
下行风险 | 优于76%同类 | 8.59% | 10.18% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 2.69% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.92 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 1.75 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 1.76 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.99 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 |
Alpha % | 0.87 | 3.30 |
超额收益 % | 0.52 | 3.41 |
跟踪误差 % | 1.84 | 1.55 |
信息比率 | 0.28 | 2.19 |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.28 | 40.17 | -1.89 |
基础材料 | 9.73 | 9.92 | -0.19 |
可选消费 | 6.31 | 6.84 | -0.53 |
金融服务 | 21.88 | 22.70 | -0.82 |
房地产 | 0.35 | 0.72 | -0.36 |
敏感性 | 44.96 | 44.10 | 0.86 |
通信服务 | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
能源 | 2.64 | 2.45 | 0.19 |
工业 | 16.63 | 16.30 | 0.33 |
科技 | 24.46 | 23.64 | 0.82 |
防御性 | 16.76 | 15.73 | 1.03 |
必选消费 | 8.14 | 7.84 | 0.29 |
医疗保健 | 5.15 | 5.03 | 0.13 |
公用事业 | 3.47 | 2.86 | 0.61 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.00 | -0.68 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.00 | 0.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.63% | 2.22% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.41% | -0.65% | 21 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.00% | -0.93% | 25 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.78% | 1.10% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.55% | -0.42% | 20 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.28% | -0.62% | 19 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.80% | 0.12% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.78% | -0.75% | 7 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 97.7 万份 | 511.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰沪深300指数增强A | 008238 | 2020-04-01 | 2.53亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.23% | 1 |
| 中泰沪深300指数增强C | 008239 | 2020-04-01 | 0.86亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-04-08 | |
| 5 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 6 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |