| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.65 | -16.63 | -8.35 | 16.98 | 19.79 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 26 | 36 | 32 | 61 |
| 同类基金数量 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.41 | -10.44 | 1.25 | -2.46 | 7.18 | 8.55 | 1.22 | -2.56 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -11.88 | -1.92 | -5.72 | 4.03 | 5.50 | -1.99 | -5.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 45 | 42 | 23 | 48 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 14.26% | 15.91% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -11.83% | -11.45% |
下行风险 | 优于73%同类 | 10.20% | 11.52% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 1.78% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | -3.15 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.21 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.26 | -0.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.99 |
Beta系数 | 0.93 | 0.97 |
Alpha % | 0.44 | 2.94 |
超额收益 % | 0.01 | 3.04 |
跟踪误差 % | 1.65 | 1.44 |
信息比率 | 0.01 | 2.12 |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.02 | 31.54 | 0.48 |
基础材料 | 9.35 | 8.74 | 0.62 |
可选消费 | 5.12 | 5.08 | 0.04 |
金融服务 | 17.30 | 17.40 | -0.10 |
房地产 | 0.25 | 0.33 | -0.07 |
敏感性 | 56.62 | 56.80 | -0.18 |
通信服务 | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
能源 | 2.38 | 2.38 | -0.00 |
工业 | 15.27 | 15.54 | -0.27 |
科技 | 37.39 | 37.17 | 0.22 |
防御性 | 11.35 | 11.66 | -0.31 |
必选消费 | 5.60 | 5.45 | 0.14 |
医疗保健 | 3.24 | 3.72 | -0.48 |
公用事业 | 2.51 | 2.48 | 0.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| 新兴亚洲 | 99.24 | 99.09 | 0.15 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.63% | 2.22% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.41% | -0.65% | 21 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.00% | -0.93% | 25 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.78% | 1.10% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.55% | -0.42% | 20 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.28% | -0.62% | 19 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.80% | 0.12% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.78% | -0.75% | 7 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 128.5 万份 | 511.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 196.2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF） | 2,360,423 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰沪深300指数增强A | 008238 | 2020-04-01 | 2.53亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.24% | 1 |
| 中泰沪深300指数增强C | 008239 | 2020-04-01 | 0.86亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-26 | |
| 2 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-04-08 | |
| 6 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 7 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中泰沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |