| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.75 | -2.91 | -16.53 | -7.49 | 16.29 | 16.01 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 17.98 | -9.49 | -18.54 | -11.12 | 14.70 | 12.28 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 66 | 26 | 26 | 44 | 88 |
| 同类基金数量 | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.46 | -3.81 | 2.59 | -1.56 | 4.19 | 6.75 | 0.51 | -3.62 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -3.67 | -5.27 | -0.05 | -5.20 | 1.24 | 3.91 | -2.25 | -6.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 85 | 74 | 41 | 66 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 10.98% | 15.91% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -10.70% | -11.45% |
下行风险 | 优于90%同类 | 8.11% | 11.52% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.09% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | -1.93 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.26 | -0.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证50全收益指数 | 招募说明书基准 上证50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.72 |
Alpha % | -0.34 | 2.73 | 0.12 |
超额收益 % | -0.69 | 2.83 | -1.79 |
跟踪误差 % | 1.18 | 1.37 | 6.88 |
信息比率 | -0.82 | 2.07 | -12.32 |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.16 | 31.54 | 6.61 |
基础材料 | 9.14 | 8.74 | 0.41 |
可选消费 | 1.06 | 5.08 | -4.01 |
金融服务 | 27.95 | 17.40 | 10.55 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 43.02 | 56.80 | -13.77 |
通信服务 | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
能源 | 2.95 | 2.38 | 0.56 |
工业 | 7.10 | 15.54 | -8.44 |
科技 | 31.50 | 37.17 | -5.67 |
防御性 | 18.82 | 11.66 | 7.16 |
必选消费 | 9.72 | 5.45 | 4.27 |
医疗保健 | 5.58 | 3.72 | 1.86 |
公用事业 | 3.51 | 2.48 | 1.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 223.18 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 2019-12-03 | 0.67亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.72% | 1 |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 2019-12-03 | 0.51亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
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