| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.75 | -2.91 | -16.53 | -7.49 | 16.29 | 16.01 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 66 | 26 | 26 | 44 | 88 |
| 同类基金数量 | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | 2.44 | -0.86 | 2.40 | 14.70 | 7.98 | 1.85 | -0.17 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 92 | 74 | 43 | 86 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 10.34% | 15.10% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -10.70% | -10.16% |
下行风险 | 优于86%同类 | 7.29% | 10.18% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.02% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | 0.17 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于10%同类 | 0.22 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 0.24 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证50全收益指数 | 招募说明书基准 上证50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.72 |
Alpha % | -0.33 | 2.69 | 0.38 |
超额收益 % | -0.77 | 2.80 | -1.93 |
跟踪误差 % | 1.17 | 1.37 | 6.85 |
信息比率 | -0.90 | 2.05 | -13.23 |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.31 | 40.17 | 8.14 |
基础材料 | 10.75 | 9.92 | 0.83 |
可选消费 | 3.86 | 6.84 | -2.98 |
金融服务 | 33.70 | 22.70 | 11.00 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 29.96 | 44.10 | -14.14 |
通信服务 | 1.90 | 1.72 | 0.18 |
能源 | 4.54 | 2.45 | 2.09 |
工业 | 8.21 | 16.30 | -8.09 |
科技 | 15.32 | 23.64 | -8.32 |
防御性 | 21.72 | 15.73 | 5.99 |
必选消费 | 11.96 | 7.84 | 4.12 |
医疗保健 | 5.25 | 5.03 | 0.23 |
公用事业 | 4.51 | 2.86 | 1.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 215.87 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 008240 | 2019-12-03 | 0.67亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.53% | 1 |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 008241 | 2019-12-03 | 0.51亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
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